Fondsprofil

Steyler Fair Invest - Balanced


Der Steyler Fair Invest - Balanced - bis zum 15. April 2019 Steyler Fair und Nachhaltig - Stiftungsfonds genannt - richtet sich besonders an Stiftungen und Non-Profit-Organisationen, die risikoscheu und ausschüttungsorientiert anlegen wollen.

Selbstverständlich können auch Privatanleger mit entsprechendem Anlegerprofil in diesen Mischfonds investieren.

Das Fondsvermögen wird mindestens zu 50 % in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert. Maximal 50 % dürfen in Aktien und aktienähnlichen Papieren angelegt werden.

 

 

Name  Steyler Fair Invest - Balanced
Anlageschwerpunkt Mischfonds, max. 50 % Aktien
Kapitalanlagegesellschaft Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, Hamburg
Depotbank M.M.Warburg & CO KGaA, Hamburg
Fondswährung Euro
WKN /ISIN A111ZH / DE000A111ZJ3
Mindestanlagebetrag  Kein Mindestanlagebetrag 
Fondsauflage 23.02.2015
Ertragsverwendung ausschüttend
Geschäftsjahresende  31. Dezember
Vertriebsländer  Deutschland, Österreich
Risiko und Ertragsprofil (SRRI) 3
FNG-Nachhaltigkeitsprofil FNG-Nachhaltigkeitsprofil liegt vor

 

 

Anlagekonzeption

Steyler Finanzkonzept 

Die Auswahl der Unternehmen erfolgt nach dem Steyler Finanzkonzept. Daher werden neben der finanziellen Rendite die Auswirkungen der Unternehmensaktivitäten auf die Gesellschaft berücksichtigt. 

 

Ethik- und Nachhaltigkeitsanalyse 

In der ersten Stufe werden die Unternehmen einer umfangreichen Ethik- und Nachhaltigkeitsanalyse unterzogen. Zum einen nutzt die Steyler Ethik Bank hierfür die Dienste der auf Nachhaltigkeit spezialisierten Ratingagentur oekom research. 

Zum anderen bringt die Steyler Ethik Bank ihre Expertise ein: Ein unabhängiger Ethik-Beirat, der weltweit in ständigem Dialog mit Steyler Missionaren und Missionsschwestern - sogenannten Ethik-Scouts - steht - unterstützt hierbei.

Neben den Bewertungsdimensionen Kultur-, Natur- und Sozialverträglichkeit beinhalten die Steyler Nachhaltigkeitsrichtlinien Ausschlusskriterien für kontroverse Geschäftsfelder und Geschäftspraktiken.

 

Finanzanalyse 

In der zweiten Stufe erfolgt eine detaillierte Finanzanalyse der Unternehmen des investierbaren nachhaltigen Anlageuniversums - mit dem Ziel, eine Bewertung unter Renditengesichtspunkten vornehmen zu können.

Hierbei kombiniert das aktive Fondsmanagement fundamentale, quantitative und technische Ansätze für die Auswahl der Unternehmen. Das Fondsvermögen wird zum einen in große internationale Unternehmen (Large Caps) investiert. Dabei steht die jeweilige Attraktivität von Unternehmen bzw. Branchen in den verschiedenen Phasen der Konjunktur im Vordergrund.

 


Ausgezeichnetes Produkt

Auch der Steyler Fair Invest - Balanced wurde vom renommierten Nachhaltigkeitsmagazin ECOreporter auf die Einhaltung der Nachhaltigkeitskeitskriterien geprüft: Der nachhaltige Mischfonds erfüllt die Anforderungen für das ECOreporter-Siegel in der Kategorie "Nachhaltiges Finanzprodukt" und wurde mit dem ECOreporter-Siegel ausgezeichnet!

 

Ecoreporter Siegel StiftungsfondsUmweltzeichen AT

 

Nachhaltigkeitsreport

Ein jährlich erscheinender Nachhaltigkeitsreport dokumentiert das Fondsmanagement sowie die nachhaltige Entwicklung der Steyler Fonds.

Weitere Informationen finden Sie im Service-Portal.

 

 


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Chancen & Risiken


Der Steyler Fair Invest - Balanced unterliegt den typischen Markt- und Währungsschwankungen, vergleichbar mit internationalen Renten- und Aktienfonds (defensive Mischfonds).

 

 Der Steyler Fair Invest - Balanced eignet sich für Sie, wenn

  • Sie kapitalerhaltend anlegen und regelmäßige Ausschüttungen wollen.
  • Sie zugleich mit Ihrer sozialen Rendite Gutes tun wollen.

 

Ihre Chancen 

  • Es wird ein mittel- bis langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum angestrebt.
  • Professionelles Fondsmanagement: Streuung des Anlagekapitals auf verschiedene Einzeltitel.
  • Verringerung der Wertschwankungen durch die Kombination mehrerer Anlageklassen.

 Der Steyler Fair Invest - Balanced eignet sich für Sie nicht, wenn

  • Sie eine kurz- oder mittelfristige Geldanlage suchen.
  • Sie ein risikofreudiger Anleger sind.

 

Ihre Risiken 

  • Die individuelle Ethikvorstellung eines Anlegers kann von der Anlagepolitik abweichen.
  • Die angestrebte Risikoreduktion durch die Diversifikation zwischen den Assetklassen kann sich phasenweise nicht einstellen.
  • Erhöhte Kursschwankungen durch Konzentration des Risikos auf spezifische Länder und Regionen (politische und wirtschaftliche Einflüsse) möglich.

 

Wichtige Hinweise zu Risiken: 

Bitte beachten Sie die Wesentlichen Anlegerinformationen für den Steyler Fair und Nachhaltig - Stiftungsfonds.

Rechtliche Hinweise:

Bitte beachten Sie unsere rechtlichen Hinweise.    

 

Ausführliche produktspezifische Informationen und Hinweise zu Chancen und Risiken der Fonds entnehmen Sie bitte den aktuellen Verkaufsprospekten, den Vertragsbedingungen, den wesentlichen Anlegerinformationen sowie den Jahres- und Halbjahresberichten, die Sie kostenlos in deutscher Sprache von WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg oder direkt von der Steyler Ethik Bank, Arnold-Janssen-Str. 22, 53757 Sankt Augustin erhalten. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf der Fonds.
Wichtige Links - auf einen Klick
Link Welche Informationen finden Sie hier?
Im Service-Portal finden Sie sämtliche Produkt-Informationen zum Steyler Fair Invest - Balanced.
Unter Performance finden Sie neben der aktuellen Wertentwicklung des Fonds einen kompletten Überblick über den Steyler Fair Invest - Balanced.
Sie wollen den Steyler Fair Invest - Balanced ordern? Hier zeigen wir Ihnen, wie einfach es geht!
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Kosten & Leistungen


Name  Steyler Fair Invest - Balanced
WKN / ISIN A111ZH / DE000A111ZJ3
Ausgabeaufschlag 2,50 %
Verwaltungsgebühr 1,20 % p.a.
Depotbankvergütung  0,10 % p.a
Leistungsabhängige Vergütung  Keine
Vertriebsvergütung Ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsgebühren enthalten

 

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